新华传媒_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 654,361,935.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,324,005.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 824,685,941.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,641,997.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,075,665.92 | |
支付的各项税费(元) | 12,236,924.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,493,878.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 764,448,466.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,519,211,090.92 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,392,797.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,222,280.03 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,534,826,168.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,473,025.68 | |
投资支付的现金(元) | 1,485,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,569,473,025.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,646,857.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,181,903.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 42,181,903.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,181,903.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,580.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,556,705.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,143,525,599.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,126,968,893.95 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 新华传媒_2023年三季报资产负债表 | 新华传媒_2023年三季报利润表 |