上海物贸_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,745,322,604.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 983,360.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,356,665.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,803,662,630.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,429,253,547.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,572,790.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,603,092.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 398,847,268.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,048,276,698.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -244,614,068.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,275,679.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,823,159.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,098,839.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,576,021.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,576,021.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,477,182.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 508,734,965.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 515,134,965.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 522,671,476.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,255,354.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,610,545.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,307,685.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 568,234,515.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,099,550.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -71,247.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,262,048.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 667,243,381.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,981,332.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,164,931.99 | |
| 资产减值准备(元) | 13,777,987.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,194,904.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,200,311.14 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 994,593.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 599,659.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,027,953.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -507,864.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | -109,864.44 | |
| 财务费用(元) | 12,856,479.58 | |
| 投资损失(元) | -77,128,311.78 | |
| 递延所得税(元) | -2,838,607.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,838,607.82 | |
| 存货的减少(元) | -1,326,766,212.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -437,909,873.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,445,140,834.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 365,981,332.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 667,243,381.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -301,262,048.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海物贸_2022年年报资产负债表 | 上海物贸_2022年年报利润表 |