东方集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,525,822,833.29 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,007,550.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,528.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 306,144,904.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,833,083,817.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,173,423,299.12 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -12,209,153.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,522,062.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,959,835.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,903,485.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,563,599,528.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,660,771,325.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 338,521,764.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,145.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,837,436.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,003,205,672.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,144,238.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,413,514,850.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,787.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,444,789,876.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,558,415,795.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,091,820,126.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,249,802.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,297,069,929.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,714,970,100.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 713,366,559.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,143,690,540.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,572,027,201.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,274,957,272.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -242,026.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -447,299,213.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,843,637,177.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,396,337,963.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方集团_2023年三季报资产负债表 | 东方集团_2023年三季报利润表 |