悦达投资_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,340,067,969.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,192,543.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 369,390,539.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,732,651,053.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,902,655,031.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 441,627,490.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,899,372.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 524,477,291.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,936,659,186.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -204,008,133.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 670,970,386.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 418,161,436.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,322,791.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,181,454,614.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 459,672,841.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,675,000.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,278,718.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 516,626,559.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 664,828,054.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,310,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,310,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,864,080,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,021,880.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,947,411,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,837,630,178.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,249,680.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,282,971.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,997,162,830.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,750,950.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 326,895.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 411,395,865.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 700,805,379.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,112,201,244.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,439,877.65 | |
| 资产减值准备(元) | 5,279,387.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,805,013.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,805,013.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,412,594.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,500,958.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,739,114.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 223,565.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -78,674,424.72 | |
| 财务费用(元) | 77,718,149.12 | |
| 投资损失(元) | -116,385,592.79 | |
| 递延所得税(元) | 2,321,161.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,917,623.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,238,784.35 | |
| 存货的减少(元) | -13,326,669.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -738,089,677.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 529,067,536.02 | |
| 其他(元) | 8,874,166.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,112,201,244.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 700,805,379.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 411,395,865.73 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 悦达投资_2023年年报资产负债表 | 悦达投资_2023年年报利润表 |