福建水泥_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,603,430,518.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,463,010.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,101,163.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,718,994,692.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,328,426,313.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,283,581.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,171,655.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,190,532.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,926,072,083.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,077,390.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,244,795.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,074,423.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 409,938.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,434,192.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,163,348.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,170,412.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,271,859.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,442,272.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,278,923.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,211,563,444.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,211,563,444.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 982,831,387.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,040,406.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,357,515.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,086,229,309.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,334,135.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,022,179.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,736,336.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,714,157.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -313,296,902.80 | |
| 资产减值准备(元) | 74,353,246.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 258,135,945.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 258,135,945.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,336,635.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,025,454.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -182,145.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | -9,899.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 414,629.96 | |
| 财务费用(元) | 56,020,988.98 | |
| 投资损失(元) | -51,667,091.25 | |
| 递延所得税(元) | -68,257,197.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,404,484.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -852,712.97 | |
| 存货的减少(元) | -35,104,306.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,117,205.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -206,670,061.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,714,157.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 246,736,336.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -154,022,179.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 福建水泥_2022年年报资产负债表 | 福建水泥_2022年年报利润表 |