浙大网新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,628,174,209.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,220,822.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,247,035.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,680,642,067.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,015,326,316.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 636,528,406.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,155,678.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,046,763.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,852,057,166.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,415,098.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 368,604,879.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,389,806.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 625,948.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,402.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,648,037.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,477,749.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 364,352,436.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 508,830,185.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,182,148.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,340,395.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,598,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,938,545.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,321,108.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,015,124.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,975,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,859,616.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,195,849.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,257,304.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 458,711.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -328,395,839.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 880,713,249.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,317,410.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,565,877.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,700,616.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,700,616.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,854,391.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,472,384.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,888.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | -25,583.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,938,592.97 | |
| 财务费用(元) | 13,032,040.15 | |
| 投资损失(元) | -492,797.74 | |
| 递延所得税(元) | 874,262.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,254,969.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,380,706.37 | |
| 存货的减少(元) | 57,021,258.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,895,547.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -319,824,396.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 552,317,410.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 880,713,249.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -328,395,839.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙大网新_2023年中报资产负债表 | 浙大网新_2023年中报利润表 |