ST新潮_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,638,651,032.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,986,981.18 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,803,638,013.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,640,068.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,395,953.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,904,263.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,283,795.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,224,079.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 352,121.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,121.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 573,174,176.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 573,174,176.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -572,822,055.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 634,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,258,367.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,159,810.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 831,248,177.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -831,248,177.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,462,364.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,118,663.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 806,006,575.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 659,887,911.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST新潮_2022年一季报资产负债表 | ST新潮_2022年一季报利润表 |