ST洲际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,621,488,003.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,478.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,731,141.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,636,227,622.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 567,524,630.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,916,401.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 508,701,068.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,347,999.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,309,490,100.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 326,737,522.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,284,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,348,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,387,915.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,644,418.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,032,333.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,684,333.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,695,160.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,634,902.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,889,096.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,219,159.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -287,219,159.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,083,165.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,082,805.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,893,562.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,810,757.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,889,236.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 156,139,288.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 156,139,288.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 907,273.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,553.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,147.63 | |
| 财务费用(元) | 207,320,784.96 | |
| 递延所得税(元) | 42,470,228.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -750,189.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 43,220,418.00 | |
| 存货的减少(元) | -50,948,047.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -180,426,275.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 101,350,597.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,810,757.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,893,562.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,082,805.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST洲际_2023年中报资产负债表 | ST洲际_2023年中报利润表 |