中粮糖业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,978,367,196.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,579,105.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 680,122,790.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,766,069,092.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,695,860,794.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 481,038,822.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 598,168,393.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,747,399,663.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,522,467,673.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -756,398,580.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,046,459.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,081,248.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,572,221.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 950,699,929.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,567,879.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,567,879.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 688,132,050.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,894,710,223.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,894,710,223.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,228,054,164.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,148,772.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,119,913.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,522,926.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,479,725,863.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 414,984,360.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,875,288.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 374,593,118.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,211,114,115.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,585,707,234.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 791,057,680.27 | |
| 资产减值准备(元) | -142,497,732.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 194,243,517.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 194,243,517.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,489,402.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,011,065.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,675,412.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | -45,189.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 40,880,884.28 | |
| 财务费用(元) | 60,775,854.01 | |
| 投资损失(元) | -127,771,082.33 | |
| 递延所得税(元) | -35,185,366.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,615,659.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,430,293.05 | |
| 存货的减少(元) | -653,312,618.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,418,838,982.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,447,901,432.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,585,707,234.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,211,114,115.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 374,593,118.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮糖业_2023年中报资产负债表 | 中粮糖业_2023年中报利润表 |