鲁北化工_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,978,713,693.52 | |
收到的税费返还(元) | 140,121,608.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,145,186.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,239,980,488.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,314,396,685.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,751,625.32 | |
支付的各项税费(元) | 187,423,432.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,423,590.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,928,995,333.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 310,985,155.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,100.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,120,658,237.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,120,690,337.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,439,650.63 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,144,580,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,469,019,650.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -348,329,312.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 155,321,829.56 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,585,508,395.07 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,740,830,224.63 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,963,893.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,204,550,644.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,416,014,538.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 324,815,686.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,539,358.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 291,010,887.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 643,785,845.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 934,796,733.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 25,500,696.63 | |
资产减值准备(元) | 128,165,753.85 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 234,440,162.07 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 234,440,162.07 | |
无形资产摊销(元) | 21,867,303.43 | |
长期待摊费用摊销(元) | 15,112.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -200,280.45 | |
固定资产报废损失(元) | 10,268,568.87 | |
公允价值变动损失(元) | -1,063,755.39 | |
财务费用(元) | 52,899,388.08 | |
投资损失(元) | -5,351,001.37 | |
递延所得税(元) | -21,651,505.37 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -29,470,220.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 7,818,714.63 | |
存货的减少(元) | -192,686,244.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | 20,179,690.82 | |
经营性应付项目的增加(元) | 38,520,864.48 | |
现金的期末余额(元) | 934,796,733.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 643,785,845.59 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 291,010,887.44 | |
公告日期 | 2023-03-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 鲁北化工_2022年年报资产负债表 | 鲁北化工_2022年年报利润表 |