苏美达_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,411,591,814.77 | |
收到的税费返还(元) | 417,974,403.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 739,224,992.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 42,568,791,210.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,985,575,520.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 610,753,795.07 | |
支付的各项税费(元) | 485,083,086.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,521,092,280.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 43,602,504,682.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 760,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,892,713.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,029,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 53,500,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 715,323,776.21 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,539,745,989.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,036,671.86 | |
投资支付的现金(元) | 950,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 439,421,193.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,418,457,865.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 121,288,124.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,487,660,903.51 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 823,132,166.85 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,310,843,070.36 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,912,531,503.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,418,873.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,337,466.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 835,504,833.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,833,455,210.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,477,387,860.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,870,059.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 540,092,452.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,157,204,290.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,697,296,742.94 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 苏美达_2023年一季报资产负债表 | 苏美达_2023年一季报利润表 |