曲江文旅_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 473,663,548.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,113,318.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 628,776,867.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,405,903.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,256,152.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,611,083.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,434,677.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 601,707,816.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,157,489.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,157,489.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,157,489.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,490,592.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,560,872.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,018,469.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,069,934.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,069,934.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,158,372.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,239,485.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,081,112.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 曲江文旅_2024年一季报资产负债表 | 曲江文旅_2024年一季报利润表 |