岩石股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,331,822,870.23 | |
收到的税费返还(元) | 9,370,204.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,394,138.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,411,587,213.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 523,780,158.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,451,426.66 | |
支付的各项税费(元) | 176,245,421.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 465,013,894.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,346,490,901.57 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,096,311.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,661.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 60,661.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,290,670.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 131,290,670.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,230,008.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 255,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,200,766.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,138,325.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 53,339,092.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 202,160,907.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 136,027,210.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 66,272,625.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 202,299,835.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 48,655,354.05 | |
资产减值准备(元) | 319,463.69 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,527,979.19 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,527,979.19 | |
无形资产摊销(元) | 991,854.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,408,675.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,342.24 | |
固定资产报废损失(元) | 6,010,190.40 | |
公允价值变动损失(元) | 376,984.00 | |
财务费用(元) | 12,161,945.97 | |
投资损失(元) | 10,084,968.57 | |
递延所得税(元) | -3,998,320.70 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,439,899.10 | |
递延所得税负债增加(元) | 441,578.40 | |
存货的减少(元) | -123,002,973.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | -20,001,965.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | 107,977,498.54 | |
现金的期末余额(元) | 202,299,835.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 66,272,625.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 136,027,210.58 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 保留意见 | |
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相关报表 | 岩石股份_2022年年报资产负债表 | 岩石股份_2022年年报利润表 |