天地源_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,408,634,204.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 245,121,416.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,653,755,620.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 972,941,353.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,244,681.22 | |
支付的各项税费(元) | 345,855,326.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,384,614.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,464,425,976.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,356,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 146,277.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,502,277.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,234.90 | |
投资支付的现金(元) | 4,339,800.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,589,034.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,913,242.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,346,767,668.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,346,767,668.63 | |
偿还债务支付的现金(元) | 307,229,550.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,315,811.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,632,712.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 514,178,074.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,832,589,593.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,026,832,480.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,760,747,791.79 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,787,580,272.23 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天地源_2024年一季报资产负债表 | 天地源_2024年一季报利润表 |