外高桥_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,391,990,029.70 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -635,521,320.17 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 72,048,466.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,619,601.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,629,591,113.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,499,727,891.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,282,783,774.90 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -92,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 3,971,712.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,348,371.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,681,908.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 588,776,403.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 591,648,304.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,604,210,475.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,700,033,739.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,835,962.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -337,129.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,717,532,572.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,630,458.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,650,004,403.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,717,634,861.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000,102,289.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,109,672,585.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,109,672,585.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 969,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,651,994.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,724,845.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,126,976,839.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,982,695,745.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,616,344.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 876,494,528.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,191,790,021.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,068,284,549.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 外高桥_2022年一季报资产负债表 | 外高桥_2022年一季报利润表 |