万业企业_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 673,215,854.83 | |
收到的税费返还(元) | 43,349,609.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,951,723.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 781,517,187.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 721,295,059.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,987,170.82 | |
支付的各项税费(元) | 322,430,374.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,427,967.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,233,140,571.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,300,217,618.07 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,987,215.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,645,120.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 475,246,337.32 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,799,129,290.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,161,575.81 | |
投资支付的现金(元) | 3,864,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,995,061,575.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,932,285.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 224,375,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 224,375,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 134,537,829.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 358,912,829.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 64,478,088.30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,570,128.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,875,517.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 184,923,733.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 173,989,095.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,528,092.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -472,038,481.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,795,709,456.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,323,670,974.68 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万业企业_2022年三季报资产负债表 | 万业企业_2022年三季报利润表 |