万业企业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 795,874,650.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,758,641.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,595,300.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 903,228,593.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 988,989,572.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,650,335.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 347,790,766.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,371,557.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,573,802,232.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -670,573,638.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,521,024,427.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,987,215.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,223.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 489,471,784.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,015,555,650.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,656,891.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,484,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,659,156,891.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 356,398,759.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 224,375,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 224,375,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 258,684,557.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 483,059,557.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,884,346.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,329,358.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,305,277.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,518,982.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 246,540,575.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 978,714.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,655,589.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,795,709,456.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,729,053,866.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 386,713,829.51 | |
| 资产减值准备(元) | 3,554,902.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,888,150.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,888,150.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,797,395.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,961,941.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -339,362.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,801.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -70,638,982.42 | |
| 财务费用(元) | -53,499,304.35 | |
| 投资损失(元) | -117,531,427.45 | |
| 递延所得税(元) | -106,239,397.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -123,293,094.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,053,697.40 | |
| 存货的减少(元) | -197,860,801.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -244,255,829.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -354,184,638.17 | |
| 其他(元) | 38,717,017.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,729,053,866.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,795,709,456.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,655,589.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万业企业_2022年年报资产负债表 | 万业企业_2022年年报利润表 |