大众公用_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,516,348,395.64 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 35,647,744.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,877,314.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,670,873,455.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,480,359,673.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 364,455,712.30 | |
支付的各项税费(元) | 179,295,490.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,989,840.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,104,100,717.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 566,772,737.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,214,784,387.78 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 299,632,540.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 375,198.33 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 473,529,605.15 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,988,321,731.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,780,537.75 | |
投资支付的现金(元) | 1,060,088,424.26 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,391,299.57 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,267,260,261.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 721,061,469.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,637,065,381.69 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,637,065,381.69 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,318,777,932.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,671,779.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,280,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,733,377.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,490,183,089.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 146,882,292.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,470,202.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,478,186,702.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,018,518,152.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,496,704,854.98 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -62,464,185.65 | |
资产减值准备(元) | 313,989.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,276,461.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,276,461.15 | |
无形资产摊销(元) | 6,700,327.59 | |
长期待摊费用摊销(元) | 139,195.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,584,503.46 | |
固定资产报废损失(元) | 11,498.93 | |
公允价值变动损失(元) | 107,419,930.23 | |
财务费用(元) | 118,771,753.84 | |
投资损失(元) | 77,890,642.96 | |
递延所得税(元) | -6,684,505.94 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,991,470.02 | |
递延所得税负债增加(元) | -4,693,035.92 | |
存货的减少(元) | 12,509,969.71 | |
经营性应收项目的减少(元) | 489,928,072.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | -344,570,106.72 | |
其他(元) | -3,033,283.83 | |
现金的期末余额(元) | 3,496,704,854.98 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,018,518,152.78 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,478,186,702.20 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大众公用_2022年中报资产负债表 | 大众公用_2022年中报利润表 |