神奇制药_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,515,764.56 | |
收到的税费返还(元) | 899,442.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,688,119.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 535,103,326.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,344,862.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,740,518.84 | |
支付的各项税费(元) | 66,936,715.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 228,597,674.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 511,619,770.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,583,667.45 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,583,667.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,573,667.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 15,857,135.99 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,857,135.99 | |
偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,316,956.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,772,164.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,089,121.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,231,985.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,322,096.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 654,565,420.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 646,243,324.02 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 神奇制药_2023年一季报资产负债表 | 神奇制药_2023年一季报利润表 |