益佰制药_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,105,586,053.01 | |
收到的税费返还(元) | 28,630,277.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,892,642.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,249,108,973.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,786,966.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 497,404,795.83 | |
支付的各项税费(元) | 257,124,729.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 861,305,750.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,939,622,241.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 369,928.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,926,365.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,296,294.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,410,087.42 | |
投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 250,410,087.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,113,792.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 823,928,289.70 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 903,928,289.70 | |
偿还债务支付的现金(元) | 387,354,853.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,134,736.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,871,355.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 444,360,945.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 459,567,344.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 521,940,283.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 378,965,176.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 900,905,459.29 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 益佰制药_2022年三季报资产负债表 | 益佰制药_2022年三季报利润表 |