康缘药业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,312,331,492.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,960,204.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,370,291,696.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 501,401,737.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,719,731.91 | |
支付的各项税费(元) | 247,974,909.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 972,643,448.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,995,739,826.64 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 374,551,870.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 544,699,898.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,520,610.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 547,288,808.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,926,240.38 | |
投资支付的现金(元) | 590,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 664,926,240.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,637,431.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 234,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,487,736.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 236,987,736.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -236,987,736.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,926,702.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 937,438,231.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 957,364,934.32 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 211,364,180.66 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,146,270.34 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,146,270.34 | |
无形资产摊销(元) | 16,422,420.34 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,419,326.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 237.91 | |
财务费用(元) | -2,177,068.58 | |
投资损失(元) | -2,541,670.64 | |
递延所得税(元) | 419,442.78 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 419,442.78 | |
存货的减少(元) | 59,085,898.18 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,721,913.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | 9,068,470.55 | |
现金的期末余额(元) | 957,364,934.32 | |
减:现金的期初余额(元) | 937,438,231.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,926,702.47 | |
公告日期 | 2022-08-02 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 康缘药业_2022年中报资产负债表 | 康缘药业_2022年中报利润表 |