深高速_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,764,800,450.04 | |
收到的税费返还(元) | 673,812.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,191,964.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,806,666,227.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,047,456.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,314,163.48 | |
支付的各项税费(元) | 183,854,702.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,823,259.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,046,039,582.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 559,371,919.52 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,253,630.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,498.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,390,000,001.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 453,530,537.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,412,161,587.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 561,214,746.60 | |
投资支付的现金(元) | 1,178,726,410.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,739,941,156.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 672,220,430.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,242,698,197.39 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,671,833.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,262,370,030.72 | |
偿还债务支付的现金(元) | 950,995,315.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 378,286,490.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,438,047.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,414,719,853.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -152,349,823.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,683.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,280,469,568.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,955,220,227.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,235,689,796.04 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 深高速_2024年一季报资产负债表 | 深高速_2024年一季报利润表 |