卓郎智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,903,137,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,438,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,731,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,936,306,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,211,060,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 561,692,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,465,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,030,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,968,247,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,941,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,623,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,623,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,321,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,321,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,698,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 899,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,728,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 943,718,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 919,037,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,878,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,674,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,000,589,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,871,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,173,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,337,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 629,776,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 534,439,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -49,431,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -2,016,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,514,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,514,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,469,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 343,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,459,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -742,000.00 | |
| 财务费用(元) | 74,438,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -27,856,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,789,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,933,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -217,846,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,523,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 134,777,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 534,439,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 629,776,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,337,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓郎智能_2023年中报资产负债表 | 卓郎智能_2023年中报利润表 |