ST康美_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,260,474,044.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,828,980.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,077,358.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,409,380,382.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,218,636,596.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 716,476,153.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,187,106.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 574,602,278.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,726,902,134.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -317,521,751.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,247,998.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,854,808.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,102,806.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,744,801.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,744,801.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,641,995.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,600,848.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,600,848.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,445,873.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,445,873.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,845,025.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,821.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -476,005,950.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,431,892,310.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 955,886,359.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,566,932.11 | |
| 资产减值准备(元) | 197,551,563.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 270,800,432.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 270,800,432.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,521,026.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,490,240.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,607,384.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,423,541.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 34,507.04 | |
| 财务费用(元) | 56,154,221.88 | |
| 投资损失(元) | -44,433,689.78 | |
| 递延所得税(元) | -8,429,629.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,629,094.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,800,534.83 | |
| 存货的减少(元) | -93,009,943.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 215,145,106.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -896,418,179.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 955,886,359.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,431,892,310.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -476,005,950.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST康美_2023年年报资产负债表 | ST康美_2023年年报利润表 |