海南机场_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,147,200,749.68 | |
收到的税费返还(元) | 1,243,999.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 371,848,957.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,520,293,706.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,211,325,558.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 741,692,069.16 | |
支付的各项税费(元) | 981,941,361.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 540,618,965.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,475,577,955.62 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,715,751.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 58,641,615.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,508.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,586,914.74 | |
投资活动现金流入小计(元) | 81,245,037.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 576,035,909.29 | |
投资支付的现金(元) | 275,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 917,105.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 851,953,015.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -770,707,977.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,053,188.13 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 136,053,188.13 | |
偿还债务支付的现金(元) | 258,623,229.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,945,111.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,740,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 405,308,341.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -269,255,153.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,434.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -995,250,814.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,480,325,943.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,485,075,129.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 624,451,835.50 | |
资产减值准备(元) | -1,073,224.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 204,387,106.55 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 204,387,106.55 | |
无形资产摊销(元) | 26,655,883.03 | |
长期待摊费用摊销(元) | 788,495.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 678,195.18 | |
固定资产报废损失(元) | -47,209.56 | |
公允价值变动损失(元) | -6,507,951.29 | |
财务费用(元) | 271,979,734.31 | |
投资损失(元) | -122,458,228.99 | |
递延所得税(元) | 45,287,477.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -64,233,908.97 | |
递延所得税负债增加(元) | 109,521,386.69 | |
存货的减少(元) | 382,179,804.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | -55,383,931.18 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,338,558,372.39 | |
现金的期末余额(元) | 5,485,075,129.23 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,480,325,943.24 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -995,250,814.01 | |
公告日期 | 2023-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 海南机场_2023年中报资产负债表 | 海南机场_2023年中报利润表 |