国药股份 (600511.sh)

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国药股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 24,255,287,154.73       
 收到的税费返还(元) 111,502.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 202,605,339.73       
 经营活动现金流入小计(元) 24,458,003,997.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,087,312,495.65       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 439,133,537.82       
 支付的各项税费(元) 648,580,456.76       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 449,034,646.99       
 经营活动现金流出小计(元) 24,624,061,137.22       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -166,057,140.22       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 7,625,926.52       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,885,306.10       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 95,350.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 57,755.21       
 投资活动现金流入小计(元) 13,664,337.83       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 66,566,292.60       
 投资活动现金流出小计(元) 66,566,292.60       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -52,901,954.77       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 167,196,067.45       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,846,224.28       
 筹资活动现金流入小计(元) 169,042,291.73       
 偿还债务支付的现金(元) 201,269,489.80       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 678,671,669.89       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 22,734,291.68       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 151,132,747.75       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,031,073,907.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -862,031,615.71       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,080,990,710.70       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,833,147,851.49       
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,752,157,140.79       
补充资料:       
 净利润(元) 1,062,676,754.05       
 资产减值准备(元) 9,440,883.24       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 37,049,818.07       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 37,049,818.07       
 无形资产摊销(元) 19,112,224.70       
 长期待摊费用摊销(元) 3,972,905.09       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -460,355.57       
 固定资产报废损失(元) 2,427.61       
 公允价值变动损失(元) -34,725,094.18       
 财务费用(元) 27,954,043.73       
 投资损失(元) -197,452,278.72       
 递延所得税(元) 7,711,790.54       
  其中:递延所得税资产减少(元) 10,985,431.40       
 递延所得税负债增加(元) -3,273,640.86       
 存货的减少(元) -228,753,171.57       
 经营性应收项目的减少(元) -1,878,943,628.28       
 经营性应付项目的增加(元) 923,390,490.38       
 其他(元) 19,141.08       
 现金的期末余额(元) 7,752,157,140.79       
 减:现金的期初余额(元) 8,833,147,851.49       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,080,990,710.70       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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