鹏欣资源_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,182,926,144.70 | |
收到的税费返还(元) | 1,131,446.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,036,657.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,237,094,247.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 963,328,273.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,744,409.48 | |
支付的各项税费(元) | 64,220,919.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,909,721.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,204,203,323.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 170,872,091.88 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,060,811.46 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,461,252.81 | |
投资活动现金流入小计(元) | 207,394,156.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,991,437.94 | |
投资支付的现金(元) | 321,795,949.20 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,362,072.76 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,998,883.18 | |
投资活动现金流出小计(元) | 419,148,343.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,754,186.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 159,685,232.53 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,756,595.61 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 405,441,828.14 | |
偿还债务支付的现金(元) | 72,455,412.95 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,386,275.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,812,500.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 193,654,188.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 211,787,639.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 658,744.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,583,121.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 627,663,169.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 661,246,290.22 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鹏欣资源_2022年一季报资产负债表 | 鹏欣资源_2022年一季报利润表 |