津药药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,486,858,037.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,176,721.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,645,361.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,651,680,120.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,606,691,275.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,122,362.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,181,197.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,824,212.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,198,819,047.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,435,580.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,435,580.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,435,580.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,098,416,249.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,253,416,249.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,153,845,460.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,466,638.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,797,705.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,516,733.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,252,828,832.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 587,417.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,635,198.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 327,648,107.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,395,577.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 535,043,685.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津药药业_2022年三季报资产负债表 | 津药药业_2022年三季报利润表 |