福能股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,013,924,813.53 | |
收到的税费返还(元) | 166,479,797.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,836,794.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,304,241,405.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,630,711,923.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,507,130.63 | |
支付的各项税费(元) | 451,635,989.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,427,858.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,427,282,902.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 876,958,503.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 104,448,298.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,305,914.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 111,754,213.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,097,452,264.93 | |
投资支付的现金(元) | 91,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,189,152,264.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,077,398,051.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 122,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 122,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,176,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,298,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 940,042,888.45 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 398,167,325.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 51,800,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,794,605.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,352,004,819.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 946,495,180.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 206,021.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 746,261,653.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,915,111,836.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,661,373,489.76 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,401,937,517.31 | |
资产减值准备(元) | 1,282,598.80 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 688,133,901.87 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 688,133,901.87 | |
无形资产摊销(元) | 9,090,426.23 | |
长期待摊费用摊销(元) | 885,544.13 | |
固定资产报废损失(元) | -88,312.06 | |
财务费用(元) | 315,724,707.67 | |
投资损失(元) | -474,078,959.24 | |
递延所得税(元) | -69,983,071.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -67,002,288.67 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,980,783.13 | |
存货的减少(元) | -14,627,787.22 | |
经营性应收项目的减少(元) | -851,558,223.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | -149,253,704.96 | |
现金的期末余额(元) | 3,661,373,489.76 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,915,111,836.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 746,261,653.11 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 福能股份_2022年中报资产负债表 | 福能股份_2022年中报利润表 |