空港股份_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,964,260.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,530,173.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 484,494,433.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 402,870,509.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,967,893.35 | |
支付的各项税费(元) | 47,423,165.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,932,459.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 624,194,028.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -139,699,595.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,613,401.91 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,040,797.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,808.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,670,007.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,706,894.27 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,706,894.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,963,113.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 756,550,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,681,177.73 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 911,231,177.73 | |
偿还债务支付的现金(元) | 802,740,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,557,561.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 847,297,561.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,933,616.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,802,865.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 221,949,854.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 151,146,989.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -53,364,511.06 | |
资产减值准备(元) | -3,729,354.81 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,516,713.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,516,713.52 | |
无形资产摊销(元) | 2,658,030.35 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,112,735.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -122,611.07 | |
固定资产报废损失(元) | 172,227.24 | |
公允价值变动损失(元) | 23,647,608.34 | |
财务费用(元) | 41,918,629.02 | |
投资损失(元) | 3,397,468.39 | |
递延所得税(元) | 15,530,902.04 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 21,383,245.13 | |
递延所得税负债增加(元) | -5,852,343.09 | |
存货的减少(元) | -30,575,320.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | -69,029,385.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | -132,415,335.43 | |
现金的期末余额(元) | 151,146,989.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 221,949,854.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,802,865.69 | |
公告日期 | 2023-04-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 空港股份_2022年年报资产负债表 | 空港股份_2022年年报利润表 |