华纺股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,225,472,241.95 | |
收到的税费返还(元) | 161,861,283.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,383,693.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,424,717,219.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,944,366,132.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,015,429.51 | |
支付的各项税费(元) | 18,548,907.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,744,664.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,239,675,134.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,717,181.12 | |
投资活动现金流出小计(元) | 67,717,181.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,708,181.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,212,485,555.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,939,752.16 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,216,425,307.16 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,261,670,441.31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,588,313.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,795,393.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,326,054,148.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,628,841.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,705,062.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 151,359,628.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 159,064,690.52 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华纺股份_2023年三季报资产负债表 | 华纺股份_2023年三季报利润表 |