华纺股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,920,193,099.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 258,529,173.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | -17,184,835.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,161,537,437.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,616,556,864.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,022,781.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,735,594.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,459,075.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,983,774,316.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 208,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,089,842.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,089,842.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,881,842.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,268,283,062.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,674,255.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,269,957,317.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,048,425,661.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,644,015.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,476,151.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,114,545,827.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,411,489.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,292,768.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,791,482.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,084,250.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华纺股份_2022年三季报资产负债表 | 华纺股份_2022年三季报利润表 |