国药现代_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,744,038,557.81 | |
收到的税费返还(元) | 18,806,930.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,752,435.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,844,597,924.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 987,840,936.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 467,238,907.57 | |
支付的各项税费(元) | 243,394,978.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 729,293,924.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,427,768,746.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,366,235.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,366,235.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,423,340.46 | |
投资活动现金流出小计(元) | 132,423,340.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,057,104.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,700,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,700,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,436,240,501.36 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,579,749.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,828,123.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 430,154,100.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,917,974,350.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -217,174,350.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,242,207.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,355,515.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,622,755,090.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,684,110,605.48 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国药现代_2022年一季报资产负债表 | 国药现代_2022年一季报利润表 |