抚顺特钢_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,737,170,825.23 | |
收到的税费返还(元) | 1,694.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,863,210.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,791,035,730.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,507,193,843.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 508,284,449.25 | |
支付的各项税费(元) | 59,265,226.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 434,691,332.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,509,434,851.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 281,600,879.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 345,041,547.22 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,399,006.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 350,526,553.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,100,109.53 | |
投资支付的现金(元) | 717,901,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 926,001,109.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -575,474,555.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 195,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,708,618.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 138,708,618.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,291,381.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,208,972.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,791,268.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 878,622,923.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 636,831,654.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 183,279,747.65 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,581,609.36 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,581,609.36 | |
无形资产摊销(元) | 13,726,411.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 355,494.68 | |
固定资产报废损失(元) | 2,452,288.99 | |
公允价值变动损失(元) | -16,558,798.11 | |
财务费用(元) | 32,122,637.13 | |
投资损失(元) | -4,907,382.27 | |
递延所得税(元) | 2,054,381.55 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 142.93 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,054,238.62 | |
存货的减少(元) | -301,721,907.39 | |
经营性应收项目的减少(元) | 49,917,950.42 | |
经营性应付项目的增加(元) | 219,370,556.67 | |
现金的期末余额(元) | 636,831,654.77 | |
减:现金的期初余额(元) | 878,622,923.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -241,791,268.32 | |
公告日期 | 2022-08-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 抚顺特钢_2022年中报资产负债表 | 抚顺特钢_2022年中报利润表 |