抚顺特钢_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,615,651,674.90 | |
收到的税费返还(元) | 50.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,675,144.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,640,326,870.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,258,994,010.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,034,928.05 | |
支付的各项税费(元) | 14,646,332.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,063,872.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,568,739,143.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 113,740,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 769,719.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 114,595,719.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,953,678.93 | |
投资支付的现金(元) | 469,740,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 576,693,678.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -462,097,959.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 145,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,767,397.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 68,767,397.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,232,602.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,622,243.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -316,899,873.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 878,622,923.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 561,723,049.77 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 抚顺特钢_2022年一季报资产负债表 | 抚顺特钢_2022年一季报利润表 |