江山股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,931,540,313.50 | |
收到的税费返还(元) | 105,929,369.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,003,232.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,129,472,915.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,856,197,422.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 368,328,880.86 | |
支付的各项税费(元) | 252,241,790.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,318,988.58 | |
经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,652,087,082.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 17,052,135.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,500.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,325,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 19,409,635.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 291,944,829.60 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,325,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 294,269,829.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,860,194.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 46,655,840.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 316,655,840.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 104,063,833.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,406,064.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 176,469,897.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,185,942.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,984,581.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 339,726,999.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,924,649,772.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,264,376,772.68 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 江山股份_2023年三季报资产负债表 | 江山股份_2023年三季报利润表 |