宁沪高速_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,119,768,178.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,807,567.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,159,575,746.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 817,582,039.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,917,348.17 | |
支付的各项税费(元) | 325,463,015.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,940,758.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,519,903,162.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,996,592,162.41 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 49,914,775.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,700.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,046,644,637.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 623,095,049.17 | |
投资支付的现金(元) | 7,661,800,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,284,895,049.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,238,250,411.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,741,695,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,741,695,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,978,518,837.14 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,138,989.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,873,977.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,192,531,803.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 549,163,196.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,414,631.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 833,603,529.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 784,188,898.65 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宁沪高速_2024年一季报资产负债表 | 宁沪高速_2024年一季报利润表 |