创新新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,733,115,944.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,544,929.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 587,134,429.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,343,795,303.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,370,061,682.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 598,752,481.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 343,410,116.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,814,170.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,505,038,450.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -161,243,146.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,449,474,012.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,449,474,012.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 841,319,368.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,447,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,288,319,368.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -838,845,356.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,272,680,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,683,333,901.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,956,013,901.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,239,599,433.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 410,456,295.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,271,361.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,857,327,090.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,098,686,810.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,457,759.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,093,140,548.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,757,852,923.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,850,993,472.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 508,001,402.76 | |
| 资产减值准备(元) | 8,623,049.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 208,713,659.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 208,713,659.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,826,565.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,721.55 | |
| 财务费用(元) | 183,620,711.49 | |
| 投资损失(元) | 6,319,742.87 | |
| 递延所得税(元) | -13,657,906.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,998,681.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 50,340,775.04 | |
| 存货的减少(元) | -771,731,567.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -296,221,502.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,335,874.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,850,993,472.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,757,852,923.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,093,140,548.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创新新材_2023年中报资产负债表 | 创新新材_2023年中报利润表 |