创新新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,195,893,354.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 312,938,065.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,744,553,434.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,253,384,855.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,160,663,878.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,062,857,130.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,006,328,818.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 437,288,318.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,667,138,145.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -413,753,290.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,006,871,998.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,224,595.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,020,096,593.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 564,468,407.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,004,999,830.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,569,468,237.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -549,371,644.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,869,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,020,109,155.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,889,609,155.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,501,678,962.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 317,852,935.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,441,725,010.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,261,256,907.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,628,352,247.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 665,227,312.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,092,625,611.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,757,852,923.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,088,977,170.85 | |
| 资产减值准备(元) | 10,901,061.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 403,922,997.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 403,922,997.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,336,326.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,997,408.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,625.37 | |
| 财务费用(元) | 324,911,672.68 | |
| 投资损失(元) | -766,056.05 | |
| 递延所得税(元) | -52,541,058.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,565,403.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,975,655.28 | |
| 存货的减少(元) | -418,208,212.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 190,387,840.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,000,613,509.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,757,852,923.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,092,625,611.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 665,227,312.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创新新材_2022年年报资产负债表 | 创新新材_2022年年报利润表 |