西藏天路_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,185,709,317.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,541,524.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,194,113.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,349,444,956.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,566,738,703.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 509,929,259.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,628,806.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,936,097.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,398,232,866.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,787,910.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,586,380.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 392,487.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 613,978,868.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,558,224.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,186,617,111.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,674,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,309,849,335.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -695,870,467.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,985,088.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,602,285,781.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,407,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,613,678,669.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,620,251,283.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,068,136.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,385,935.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,870,705,355.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,026,686.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,001,685,064.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,842,931,236.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,841,246,171.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -601,626,656.29 | |
| 资产减值准备(元) | 138,740,890.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 295,888,719.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 295,888,719.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,489,881.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,135,778.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,867,802.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 839,087.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -42,732,919.00 | |
| 财务费用(元) | 175,970,951.95 | |
| 投资损失(元) | -5,926,136.09 | |
| 递延所得税(元) | -15,433,218.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,262,547.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -170,670.70 | |
| 存货的减少(元) | -56,044,703.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 493,250.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,594,020.69 | |
| 其他(元) | 9,741,469.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,841,246,171.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,842,931,236.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,001,685,064.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西藏天路_2022年年报资产负债表 | 西藏天路_2022年年报利润表 |