津投城开_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,817,462.66 | |
收到的税费返还(元) | 133,308,683.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,323,803.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 526,449,949.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,420,100.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,500,307.64 | |
支付的各项税费(元) | 122,352,547.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,866,025.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 541,138,980.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,085.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,085.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,500.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,415.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 219,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 219,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 235,910,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,707,191.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 379,617,191.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,717,191.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,410,637.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 573,357,343.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 398,946,706.58 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 津投城开_2022年一季报资产负债表 | 津投城开_2022年一季报利润表 |