振华重工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,267,511,264.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 855,636,866.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,003,096.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,367,151,226.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,831,977,453.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,574,314,378.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 594,993,030.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 797,302,342.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,798,587,203.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,677,717,705.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,568,564,023.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,165,758.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 159,044,219.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,391,609.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 209,457,444.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 405,059,030.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 488,778,059.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 488,778,059.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,719,029.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 98,327,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 98,327,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,626,275,738.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 618,107,748.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,342,711,386.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,832,240,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,395,285,252.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 58,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 838,344,871.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,065,870,923.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,723,159,537.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 163,578,103.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,074,736,440.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,449,837,877.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,375,101,437.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 597,562,348.00 | |
| 资产减值准备(元) | 92,510,638.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,173,015,684.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,173,015,684.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,385,465.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,186,622.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 276,050,580.00 | |
| 财务费用(元) | 488,026,167.00 | |
| 投资损失(元) | -231,481,075.00 | |
| 递延所得税(元) | -72,950,481.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -94,235,777.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,285,296.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,108,554,285.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,780,602.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,585,383,305.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,375,101,437.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,449,837,877.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,074,736,440.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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