*ST商城_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,470,498.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,905,188.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,375,686.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,412,851.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,275,643.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,438,780.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,235,097.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,362,372.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,986,685.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,666,626.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,666,626.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,666,626.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 475,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 682,834.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,541,725.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,224,560.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,775,439.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,122,126.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,808,565.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,930,692.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -340,603,635.50 | |
| 资产减值准备(元) | -784,529.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,459,868.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,459,868.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,228,601.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 268,509.48 | |
| 财务费用(元) | 37,945,420.70 | |
| 投资损失(元) | -4,936,993.49 | |
| 递延所得税(元) | -13,558,098.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,185,432.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,372,666.25 | |
| 存货的减少(元) | -11,340,858.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,853,325.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,295,549.52 | |
| 其他(元) | 321,510,619.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,930,692.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,808,565.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 92,122,126.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | *ST商城_2023年年报资产负债表 | *ST商城_2023年年报利润表 |