*ST商城_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,868,881.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,720,542.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,589,423.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,623,983.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,984,046.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,019,225.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,551,892.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,179,148.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,589,724.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 506,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 506,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -479,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,922,170.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,922,170.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,922,170.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,478,683.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,979,553.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 221,380,406.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,458,236.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,526,960.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,335,526.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,808,565.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -244,512,477.78 | |
| 资产减值准备(元) | 772,891.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,632,761.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,632,761.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,382,802.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 369,143.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,025.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,680,000.00 | |
| 财务费用(元) | 73,069,093.88 | |
| 递延所得税(元) | -5,927,129.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,129.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,920,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 8,281,576.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 331,927.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 105,880,001.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,808,565.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,335,526.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,526,960.74 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST商城_2022年年报资产负债表 | *ST商城_2022年年报利润表 |