海正药业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,770,774,256.47 | |
收到的税费返还(元) | 114,242,153.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 246,424,989.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,131,441,398.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,647,166,865.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 938,293,505.09 | |
支付的各项税费(元) | 470,736,836.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,027,174,113.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,083,371,319.93 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,048,070,078.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 15,099,472.01 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,440,200.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,943,528.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 23,560,558.82 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,355,649.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 72,399,408.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,815,310.05 | |
投资支付的现金(元) | 84,969,714.29 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,075,394.90 | |
投资活动现金流出小计(元) | 426,860,419.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -354,461,010.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 43,292,620.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,485,208,444.45 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 451,625,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,980,126,064.45 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,709,291,783.32 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 281,113,686.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 696,136,318.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,686,541,788.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -706,415,723.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,814,372.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,992,283.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,177,071,291.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,169,079,008.02 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 319,361,916.60 | |
资产减值准备(元) | 43,799,853.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 442,097,729.70 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 442,097,729.70 | |
无形资产摊销(元) | 70,348,744.93 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,639,042.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,068,591.88 | |
固定资产报废损失(元) | 3,783,633.33 | |
公允价值变动损失(元) | 1,130,258.00 | |
财务费用(元) | 161,592,176.38 | |
投资损失(元) | -67,753,921.34 | |
递延所得税(元) | 11,731,113.90 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 13,747,283.51 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,016,169.61 | |
存货的减少(元) | 370,323,365.87 | |
经营性应收项目的减少(元) | -98,187,914.28 | |
经营性应付项目的增加(元) | -235,308,466.11 | |
其他(元) | 21,376,707.86 | |
现金的期末余额(元) | 1,169,079,008.02 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,177,071,291.07 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,992,283.05 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海正药业_2022年中报资产负债表 | 海正药业_2022年中报利润表 |