广晟有色_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,568,017,688.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,924,783.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,704,771.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,714,647,243.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,430,196,261.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,713,637.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,597,874.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,141,887.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,729,649,660.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,015,002,416.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,556,698.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,950.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,646,648.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 448,028,173.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,028,173.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -439,381,524.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,386,243,456.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,039,184,781.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 317,122,132.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,742,550,371.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,297,962,924.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,436,127.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 421,283,435.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,752,682,487.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 989,867,883.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -518,504.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -465,034,563.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,314,315,400.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 849,280,837.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 190,987,230.22 | |
| 资产减值准备(元) | 20,561,110.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,230,623.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,230,623.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,504,329.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,526,113.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,950.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,987.51 | |
| 财务费用(元) | 39,951,077.99 | |
| 投资损失(元) | -100,440,667.39 | |
| 递延所得税(元) | -31,915,766.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,915,766.61 | |
| 存货的减少(元) | -910,689,068.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,129,503,507.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 866,933,007.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 849,280,837.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,314,315,400.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -465,034,563.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广晟有色_2022年中报资产负债表 | 广晟有色_2022年中报利润表 |