大湖股份_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,790,049.11 | |
收到的税费返还(元) | 7,942.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,209,056.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 308,007,047.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,368,476.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,860,782.45 | |
支付的各项税费(元) | 25,372,012.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,698,827.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 298,300,099.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 108,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,140,674.05 | |
投资支付的现金(元) | 1,267,474.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,408,148.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,300,148.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 76,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,197,023.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,451,365.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 64,648,388.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,351,611.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,758,411.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 231,012,740.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 244,771,151.84 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大湖股份_2023年一季报资产负债表 | 大湖股份_2023年一季报利润表 |