派斯林_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 928,557,627.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,665,658.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,217,976.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 947,441,262.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 677,477,995.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,919,841.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,497,352.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,862,491.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 839,757,681.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,393,449.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,393,449.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,393,449.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 238,442,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,237,040.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,679,240.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 297,739,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,690,160.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 303,429,180.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,749,939.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -140,216.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,399,975.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,126,567.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,526,542.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派斯林_2024年一季报资产负债表 | 派斯林_2024年一季报利润表 |