派斯林_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,631,758,968.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,231.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,502,022.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,647,267,222.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,296,763,096.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 525,426,700.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,705,865.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,000,220.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,958,895,882.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -311,628,660.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,029,317.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 321,046.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 57,366,339.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,716,702.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,076,674.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,605,718.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,682,392.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,965,690.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,930,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,523,577,992.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,615,507,992.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,560,390.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,886,052.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 897,500,690.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,298,947,134.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 316,560,857.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,740,982.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,707,490.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,937,572.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,645,062.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,223,984.12 | |
| 资产减值准备(元) | 45,939,562.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,893,844.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,893,844.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 977,065.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,030,398.68 | |
| 财务费用(元) | 31,469,735.39 | |
| 投资损失(元) | 4,647,695.26 | |
| 递延所得税(元) | -87,542,602.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -98,644,414.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,101,811.68 | |
| 存货的减少(元) | -29,372,299.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -655,477,928.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 215,993,484.56 | |
| 其他(元) | 3,649,388.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,645,062.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,937,572.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,707,490.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 派斯林_2023年年报资产负债表 | 派斯林_2023年年报利润表 |