福日电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,710,726,136.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,655,486.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,834,812.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,088,216,435.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,862,722,198.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 443,222,412.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,680,082.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 290,039,768.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,672,664,462.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -584,448,026.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 516,615,581.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,164,663.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 638,208.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 549,418,454.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,478,483.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 303,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 390,478,483.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 158,939,970.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,352,971,424.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,621,180.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,408,592,604.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,931,064,982.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,106,435.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,849,970.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,005,597.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,096,177,015.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 312,415,589.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,283,537.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,808,928.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,223,581,163.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,115,772,234.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -123,020,056.57 | |
| 资产减值准备(元) | 31,319,637.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,847,024.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,847,024.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,186,306.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,326,760.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,299,907.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 71,036.00 | |
| 财务费用(元) | 57,146,522.26 | |
| 投资损失(元) | 5,056,971.61 | |
| 递延所得税(元) | -9,233,008.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,274,899.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,958,109.29 | |
| 存货的减少(元) | -135,761,936.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 635,573,312.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,157,893,053.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,115,772,234.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,223,581,163.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,808,928.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福日电子_2023年中报资产负债表 | 福日电子_2023年中报利润表 |